財聯(lián)社12月24訊（編輯 劉晨）央行今天單日凈回籠2913億，市場流動性緊平衡，關注明天的MLF續(xù)作情況。受全國財政工作會議和特別國債小作文影響，中長端品種普遍走弱。具體來看：

國債期貨收盤多數下跌，30年期主力合約跌0.62%，10年期主力合約跌0.09%，5年期主力合約跌0.07%；2年期主力合約漲0.01%。

銀行間主要利率債收益率長短端分化。截止北京時間16:30，10年期國債活躍券240011收益率上行2.5bp報1.7175%，30年期國債活躍券2400006收益率上行3.25bp報1.99%，10年期國開活躍券240215收益率上行2.8bp報1.788%。

（資料來源：WIND，財聯(lián)社整理）

業(yè)內人士指出，中午全國財政工作會議內容指出，2025年要提高財政赤字率，安排更大規(guī)模政府債券。對中長端品種擾動較大，下午有傳聞稱明年特別國債將發(fā)行3萬億，10年國債活躍券利率從上午的低點累計上行了3.25bp左右至1.72%附近，短端需求仍然旺盛，與中長期品種走勢分化。

中信證券認為，當前市場交易熱度對比今年二季度的峰值水平仍有較大差別，債市杠桿率也處于適中水平，同時年末負債限制下仍有較多機構出現(xiàn)踏空。利率進入“無人區(qū)”后，投資者關注可能觸發(fā)調整的因素，目前來看基本面、政策面短期難有太大阻力，在此背景下市場或延續(xù)慣性做多思維；而機構自發(fā)性止盈也需尋找動因，央行監(jiān)管態(tài)度和寬貨幣利多出盡最值得關注。

公開市場方面，央行公告稱，為保持銀行體系流動性充裕，12月24日以固定利率、數量招標方式開展了641億元7天期逆回購操作，操作利率1.50%。Wind數據顯示，當日3554億元逆回購到期，凈回籠2913億元，為連續(xù)三日凈回籠；此外，12月25日將有3876億元逆回購到期。

資金面方面，Shibor短端品種多數下行。隔夜品種上行1.1BP報1.321%；7天期下行3.6BP報1.489%，創(chuàng)2023年1月以來新低；14天期下行2.6BP報1.917%；1個月期下行0.4BP報1.695%，創(chuàng)2022年11月以來新低。

銀銀間市場回購定盤利率多數下行，F(xiàn)DR001報1.3300%，較上日漲1.00個基點；FDR007報1.4800%，較上日下行7.00個基點；FDR014報1.9500%，較上日下行1.00個基點。

銀行間市場回購定盤利率漲跌不一，F(xiàn)R001報1.4800%，較上日漲3.00個基點；FR007報1.7300%，持平上日；FR014報1.9500%，較上日下行7.00個基點。

銀行間回購利率漲跌互現(xiàn)：

（數據來源：WIND，財聯(lián)社整理）

交易所信用債漲跌不一：

據Choice 數據統(tǒng)計顯示，今日交易所市場非金信用債跌幅排行前五的分別是：H1碧地03、H1碧地01、H1碧地04、21萬科02、21萬科06。具體如下：

據Choice 數據統(tǒng)計顯示，今日交易所市場非金信用債漲幅排行前五的分別是：H8龍控05、21錫交04、H1龍控01、24京投K4、24無錫G2。具體如下：

存單方面，今日3M期國股在1.61%-1.71%位置需求較好，較前一日下行1bp，1Y期國股報在1.56%-1.7%的位置，較前一日下行4bp。AAA級存單方面，9M成交在1.67%，1Y成交在1.64%的位置。

（數據來源：Choice，財聯(lián)社整理）